尊敬的受益人：

華宸信托有限責任公司（原內蒙古信托投資有限責任公司）于2007年7月13日設立了“首府廣場維多利購物中心租金收益權直接融資項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2009年二季度的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日：2007年7月13日

2、信托計劃規(guī)模：人民幣2,129萬元

3、信托計劃期限：3年

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，開戶銀行為建行內蒙分行營業(yè)部迎賓北路分理處、賬號為15001706680052501882。

三、信托資金的運用

受托人把本信托計劃資金用于購買呼和浩特市力天投資置業(yè)有限公司所持有的維多利購物中心出租給內蒙古維多利商業(yè)管理有限公司未來6年租金收益權。受托人以前3年優(yōu)先租金收益權作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益；信托計劃成立滿3年后由力天集團以信托本金總額等額資金受讓后3年租金收益權，受托人以此向受益人兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。

四、信托計劃的管理

1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

3、截止2009年6月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

五、信托財產(chǎn)及收益情況

截止2009年6月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計23,161,270.11元，其中貨幣資金1,847,733.71元；信托負債合計為47,098.80元；信托權益合計23,114,171.31元，其中未分配利潤1,824,171.31元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計4,575,862.50元，其中利息收入416,169.06元，其他收入4,159,693.44元；應由信托財產(chǎn)承擔的受托人報酬、差旅費、發(fā)行管理費等1,236,873.53元。

六、信托計劃的風險防范措施

1、政策風險防范措施：

目前國家出臺的房地產(chǎn)相關政策，其主要針對的是房地產(chǎn)的住宅投資市場，專門針對商業(yè)地產(chǎn)的政策調控較少。本信托為為商用物業(yè)，目前只租不售，業(yè)態(tài)較為穩(wěn)定，并且具備良好的經(jīng)營收益。

2、市場風險防范措施：

首府廣場地理位置優(yōu)越，周圍具有龐大的商業(yè)規(guī)模，對同一商圈的其他企業(yè)形成競爭壓力，市場影響風險較小。而且，維多利購物中心全部由內蒙古維多利商業(yè)管理公司統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理，該公司擁有較為成熟的經(jīng)營模式，具有市場競爭優(yōu)勢，經(jīng)營業(yè)績較佳。

3、交易對手違約風險控制措施：

（1）為保證信托利益的順利實現(xiàn)，受托人要求力天置業(yè)將前3年租金收益每年按信托本金總額9%的比例，優(yōu)先向受托人支付并納入信托專戶內，對資金流向進行監(jiān)控。

（2）力天置業(yè)以首府廣場店鋪1—5層中的5,026.72平米、地下一層2,272.33平米及其分攤的土地使用權提供抵押。

4、管理風險的控制措施：

受托人制定嚴密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風險。

七、信托經(jīng)理情況

受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：張靜、劉海峰。

八、重大事項披露

1、報告期內無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。

2、報告期內無信托資金運用重大變動情況。

3、報告期內無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。

 

 

華宸信托有限責任公司
2009-6-30