尊敬的受益人：

《華宸烏審旗水務公司經(jīng)營收益權(quán)投資集合資金信托計劃》于2019年9月17日到期，信托本金及信托收益已全部按時收回，并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人，華宸信托有限責任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務會計核算辦法》等有關法規(guī)及該信托項目《資金信托合同》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項目清算如下。

一、信托項目基本情況

1、信托資金規(guī)模：人民幣8,000萬元。其中：24個月期 2,960萬元（后延期至2018年9月17日）， 36個月期5,040萬元（后延期至2019年9月17日）。

2、信托資金用途：

信托計劃資金用于受讓烏審旗水務公司2015-2018年經(jīng)營收益權(quán)，補充烏審旗水務營運資金。

3、信托計劃類型：集合

4、信托計劃期限：2015年9月17日至2018年9月17日（后延期至2019年9月17日）

5、信托資金運用方式：經(jīng)營收益權(quán)投資

6、受托人：華宸信托有限責任公司

7、信托收益率：

24個月期100萬元≤認購金額<300萬元8.3%/年；認購金額≥300萬元8.8%/年。36個月期100萬元≤認購金額<300萬元8.8%/年；300萬元≤認購金額9.3%/年。

8、投資收益率：12%/年

二、受托事項

委托人將其合法所有的資金8,000萬元委托受托人，受托人將資金用于受讓烏審旗水務公司2015-2018年經(jīng)營收益權(quán)，補充烏審旗水務公司營運資金。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》，委托人是信托受益人。

三、信托資金管理運用情況

（一）資金運用及退出方式

按照《信托計劃》和《資金信托合同》的規(guī)定，委托人委托受托人以信托資金人民幣捌仟萬元整（80,000,000.00）用于受讓烏審旗水務公司2015-2018年經(jīng)營收益權(quán)，補充烏審旗水務營運資金。華宸信托與烏審旗水務公司簽訂《合作協(xié)議書》和《經(jīng)營收益權(quán)項目轉(zhuǎn)讓及回購合同》?！逗贤芳s定信托計劃到期，烏審旗水務公司按照合同規(guī)定，按期回購經(jīng)營收益權(quán)，實現(xiàn)信托資金退出。

（二）信托資金退出保障方式

烏審旗國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司為此次融資提供全額連帶責任保證擔保。公司按照相關法規(guī)規(guī)定，為該信托計劃開立專門賬戶進行管理和核算。

（三）信托收益實現(xiàn)情況

本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中，共實現(xiàn)信托收入35,043,398.64元。

（四）信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況

在本信托計劃存續(xù)期內(nèi)，共計發(fā)生各項應由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為9,208,010.21元。其中：營業(yè)稅金及附加48,822.52元；受托人報酬9,123,453.06元；律師費10,000.00元；印刷費2,996.00元；差旅費22,426.50元；印花稅0元；銀行結(jié)算費312.13元。

（五）信托收益分配情況

根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定，在信托計劃期內(nèi)，受托人向受益人分配信托收益25,835,388.43元。

其中：于2016年9月18日向受益人分配信托收益7,130,715.84元；于2017年9月20日向受益人分配信托收益7,197,409.79元；2018年9月19日向受益人分配信托收益7,009,486.44元；2019年9月27日向受益人分配信托收益4,428,194.41元；2019年10月11日向受益人分配清戶利息69,581.95元。

四、信托財產(chǎn)清算

2018年9月19日，公司向信托受益人兌付到期信托本金29,600,000.00元；2019年9月27日，公司向信托受益人兌付到期信托本金50,400,000.00元，公司注銷信托專戶。

委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項解除，該信托項目終止 。

    2019年10月12日